Tem como funções principais elaborar, administrar e acompanhar toda a movimentação, os fluxos de caixa, os orçamentos de investimentos e de despesas da empresa.
Este controle financeiro é o principal e o primeiro controle que uma empresa deve ter, pois disso vai depender o seu sucesso.
O departamento financeiro é estratégico em qualquer empresa, pois ele é responsável por administrar a entrada e saída de dinheiro, oferecendo aos gestores, informações importantes para a tomada de decisões.
Veja abaixo algumas de suas funções:
- Gestão de Contas Bancárias.
- Conciliações Bancárias.
- Processamento de Pagamentos diversos (fornecedores, serviços, salários, etc.).
- Processamento de Cobranças (emissão de boletos).
- Levantamento de Inadimplências.
- Previsões de pagamentos.
- Análise de Relatórios Financeiros.
Nele também será possível lançar e baixar os títulos que a empresa tem a receber e a pagar, assim como gerenciar a movimentação das contas bancárias e do fluxo de caixa.
Outra parte importante deste Núcleo são os relatórios, onde é possível a visualização dos títulos e dos extratos bancários.
